分级基金难逃下折命运 5只分级B产品累计净值为负数

来源:深圳商报 | 2018-11-29 10:08:22

牛市中备受投资人追捧的分级基金,在今年的市场中难逃不断下折的命运。28日,发布可能触发不定期折算的分级基金公告达到6个,涉及国泰医药、申万成指两只产品。比连续拉响下折警报的更为严重的是,目前已有5只分级B产品累计净值为负数。

统计显示,东吴中证可转换债券B在今年5月25日,累计单位净值由盈转亏,此后亏损幅度进一步扩大,截至目前,基金累计净值已经亏损0.182元,成为业内首只累计净值出现负数的公募基金产品。27日市场仍然下跌,出现累计净值为负的产品数量扩大到5只。其中,重组B累计单位净值为-0.47元,自成立以来单位净值增长率为-97.67%。电子B、网金B、证券B,目前累计单位净值为-0.185元、-0.14元以及-0.0978元,上述产品自成立以来净值跌幅均在85%以上。

业内曾普遍认为,根据目前国内公募基金的投资范围、分散性要求以及对杠杆的限制,公募基金产品出现净值为负的概率低到可以忽略不计,为何上述产品还会出现如此极端情况?

天相投顾分析师贾志在接受记者采访时表示,以可转债B为例,可转债B是东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金的高风险份额,在东吴转债基金中还有A份额,是固定收益的低风险份额。从东吴转债基金的净值来看,由于今年以来股市行情不好,转债行情也受到影响,东吴转债基金的业绩表现不佳,净值一路下降。当东吴转债基金净值小于转债A净值的70%时,就会出现可转债B净值为负的情况。事实上,2018年以来,中证转债指数最大跌幅达到了13%,而在转债B的计算方式下,就出现了负净值。

一位基金业内人士则表示,分级基金B份额为高杠杆产品,在剔除过往上折分红收益后,累计净值可能出现为负数情况。但他认为,分级基金累计净值并不具备太多的参考意义,这类产品通常为短线操作,投资者从基金发行一直持有至今的可能性并不大。如果有投资者罕见的一直持有,那么则意味着可能已出现“爆仓”情况。

同花顺统计显示,除分级B类产品中出现低净值者外,目前市场中还有超过50只产品净值在0.5元以下,其中33只自成立以来收益率为负。工银互联网加五分11选5基金成立于2015年,目前单位净值为0.26元,自成立以来跌幅超过73%。长盛国企改革、平安智慧中国等25只产品,成立以来净值亏损一半以上。

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